1. 二三四五个股点评:业绩大增惊喜延续,价值洼地静待买点

        上周A股市场的行情可以说是大起大落。虽然一周下来上证指数的下跌为1.94%,但中途的震荡却比过去都更为强烈。当投资者在看一个短期的市场时,更多人可能会受制于上下剧烈的波动,投资者往往会因盯着短期的市场记分牌,而忽略了长期真正发挥作用的东西。如果能将眼光拉长一些来看,其实对于一些股票来说迎来很好的加仓机会。

        19Q1业绩亮眼,市场持续关注盈利能力较强标的公司

        近段时间,包括二三四五、海翔药业、金牌橱柜、顾家家居等股票均出现在主力大幅加仓的排行榜上,透露出了一定的市场讯息。这些股票具有一定的共性,即从估值上来看均不到20倍,能够得到资金的快速增仓,存在着估值洼地且成长性比较高的投资逻辑。

        二三四五今年4月公布年报显示,2018年二三四五实现营业收入37.74亿元,同比增长17.95%;净利润为13.67亿元,同比增长44.31%,已连续六年保持高净利增长。

        此外,一季度成绩也极其亮眼令人惊喜。财报显示,2019年第一季度二三四五实现营业收入13.03亿元,同比增长196.68%;归属于上市公司股东的净利润4.41亿元,同比增长103.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.35亿元,同比增长107.08%。

        近年来,二三四五在互联网信息业务方面的持续发力、产品的升级创新能力以及不同客户变现能力均为公司业绩带来了可持续性提升,毕竟2.6亿用户的流量变现不容小觑。随着多元化的业务布局,二三四五网络科技、金融科技等多个业务领域全面开花,带来了不少新的业绩增长点。在其亮眼的业绩数字下,业绩利好将支撑行情演绎已逐渐成为机构共识。

        MSCI扩容在即,公司有望持续受益

        MSCI中国指数将增加26只A股股票,238只现有成份股将增加至264只,A股纳入系数将从5%提高至10%,预计将为A股市场带来约1000亿美元的增量资金(包括主动和被动指数)。随着“互联互通”的快速发展,未来外资包括中大型机构投资者或将直接瞄准纳入标的进行投资。

        距离5月28日MSCI扩容的时间已经接近,随着更多外资持续性流入,市场认为这些成分股对A股市场战略性做多将会起到中流砥柱的作用。二三四五作为首批MSCI概念股也有望在此行情下持续受益。目前MSCI中国A股国际通指数成分股估值仍处于历史底部区域,且低于主流宽基指数,像二三四五这样有业绩支撑且估值低的标的向上修复空间巨大。

        股票目前仍是资产配置的首位

        有统计显示,2015年中国居民资产中房地产占比高达62%,股票配置比例仅为5%,与欧美发达国家相比,中国居民的投资配置中,股票占家庭资产配置比例还有较大的提升空间,且由于住房需求最旺盛的阶段已经过去,未来A股在居民资产配置中的占比有望得到进一步提高。日前就有中信建投分析师表示,在短期市场充分调整之后,经济复苏进程始终不变,股票仍将是资产配置的首位。

        当前市场一方面预期及情绪受外部因素影响较大,另一方面部分投资者对于政策对冲也有较高期待,导致短期市场波动较大。在这个阶段,投资者更需要耐心,忽略短期的得失损益,坚定配置A股优质资产,静待最优买点时机。

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