1. 这厢业绩变脸、那厢却历史新高 调仓避险市场分歧加剧

        郭璐庆

        不断下跌与历史新高,A股的矛盾与纠结从未像现在这样明显。

        4月29日,沪指迎来三连跌,但与之对应的是,上证50最多时大涨约2.6%,蓝筹与中小创走势分化明显。

        “我觉得不能单纯理解为市场偏好于消费。其实总体来看一季度上涨较多的还是蓝筹。今天蓝筹股和成长股的分化还是在于调仓,前期在成长股赚了钱的投资者正在逐步调仓至蓝筹!被弦晃还蓟鹁碛爰钦咚较陆涣魇背。

        “我感觉更多是出于避险需求!4月29日收盘后,北京一位私募基金经理则直言。

        值得一提的是,尽管近来市场大幅调整,很多前期暴涨的题材股跌回了原点,中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)、上;。600009.SH)、晨光文具(603899.SH)等却相继创下历史新高。

        不断下跌中的历史新高

        4月29日,上证综指下跌0.77%,报收3062.5点,今年以来涨幅进一步收窄至22.8%。与此同时,创业板指更是出现了2.55%的大跌,3个交易日累计跌幅超过6%,年初至今的涨幅也收窄至29.2%。

        但反观上证50,却在29日出现了一波逆势行情。截至收盘当日上涨1.61%,今年以来上涨28.19%。

        个股方面,恒瑞医药(600276.SH)上涨4.8%;中国平安上涨3.99%;贵州茅台也大涨2.85%,盘中一度上攻至989元/股。

        分析认为,这种环境下,资金显然更加追求业绩的确定性而抛弃业绩下滑明显的标的。

        日前,暴风集团(300431.SZ)发布年度业绩报告称,2018年净亏损10.9亿元,上年同期盈利5513.93万元;营业收入为11.27亿元,较上年同期减41.15%;基本每股亏损3.37元,上年同期盈利0.17元,29日暴风集团迎来一记跌停。

        净利润亏损超过10亿的还有华谊兄弟(300027.SZ);晷值2018年年报显示,2018年华谊兄弟实现营收38.91亿,同比下降1.40%,净利润亏损近11亿,同比下降231.97%。这也是华谊兄弟自2009年上市以来,净利润首次出现亏损。

        值得一提的是,北向资金在29日逆势净流入45.33亿元,创近1个月最大净流入额;其中沪股通净流入38.19亿元,深股通净流入7.14亿元。

        “北上资金的投资一般是按照估值等指标参考,以业绩为基础,如果调整一定幅度便开始买入。如果到了估值区间该卖出的时候也卖出。一季报看到业绩方面都符合买入条件,也会买入。正好上周的调整也到了合理的买入区间。有时候涨得多也会流出,因为到了估值的上限区间也会选择卖出!

        业绩变脸防不胜防

        中小创业绩变脸个股的难以预测被认为是资金出逃的一大重要原因。

        “今天的行情与这两天市场出现了新的情况有关系。第一是年报披露高峰期,业绩变脸个股不断增多,有一些公司的业绩变差超出了市场预期,便导致资金从业绩差的公司流出,回流到业绩好的蓝筹上来;第二是证券法修订草案三审,有利于市场的健康发展,对于一些炒概念、传统市值管理的公司空间越来越小,总之还是以业绩说话!备帽本┧侥蓟鹁斫徊匠。

        4月29日,北讯集团(002359.SZ)开盘便一字封死跌停。北讯集团4月28日晚间公布业绩修正预告,称公司2018年归母净利润将亏损10.35亿~15.52亿元,同比下降577%至815%。此前2月28日,北讯集团发布的业绩快报显示,预计2018年年报盈利8452.69万元。

        稍早的4月26日午间,金盾股份(300411.SZ)业绩“变脸”,下修业绩从净利润1.18亿到巨额亏损17.8亿。公告一出,金盾股份股价直线跌停,2.45万股东如遭“晴天霹雳”。

        事实上,年报变脸的情况不在少数。除了金盾股份、北讯集团,欧菲光(002456.SZ)、银亿股份(000981.SZ)、*ST富控(600634.SH)等均公告业绩较预期大幅下滑。

        更有戏剧性的是,前脚刚刚“爆雷”,后脚就停牌并公告拟引入国有战投,欧菲光这个操作令16万股东对上市公司股价未来走势增添更多遐想。

        欧菲光公告称,公司控股股东欧菲控股及其一致裕高目前正在筹划股权转让事项,拟引入国有背景战略投资者,向其转让公司股权比例不低于公司总股本的18%,且该事项将涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜。

        “科创板基金推出、实施注册制,对于绩差公司也是一个冲击。对于壳公司股价也是一个利空,因为不用像以前那样通过借壳实现曲线上市!鼻笆龌瞎蓟鹁硪卜治。

        受访人士也提到需要关注违约情况及涉及到的上市公司。

        Wind数据显示,目前4个月违约数量已经达到64只,涉及债券余额为430.03亿元。其中共有13只债券出现违约,累计债券余额85.18亿元,涉及9家上市公司。

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